AI 及記憶體相關半導體股在近日強勢反彈，背後的原因之一是 OpenAI 前研究員阿申布倫納（Leopold Aschenbrenner）旗下的避險基金 Situational Awareness 已完成平倉。CNBC 30 日引述未具名消息人士報導，Situational Awareness 因近期 AI 相關投資遭受重大虧損，已全面出清所有公開市場股票部位。
Situational Awareness 的困境
根據知情人士透露，Situational Awareness 的主要經紀商正在積極協助籌措資金，以滿足保證金要求。此外，億萬富豪葛里芬（Ken Griffin）旗下的 Citadel 已達成協議，收購該基金持有的公開市場股票資產。Situational Awareness 的主要經紀商包括美國銀行（Bank of America）、高盛（Goldman Sachs）以及摩根大通（JPMorgan Chase）。
Situational Awareness 近幾週遭受重大虧損，原因是其持有的 AI 基礎設施投資標的（如 SK 海力士）股價大跌，而該基金同時放空的 Adobe 等軟體股部位也遭到軋空，導致損失進一步擴大。另一名知情人士指出，Situational Awareness 管理的資產規模在 7 月初一度多達 450 億美元，但隨著鉅額虧損浮現，資產已大幅縮水。
公開股票投資組合的命運
華爾街日報獨家報導，Situational Awareness 已將公開股票投資組合全部一次性出售給 Citadel Securities。根據 7 月 24 日寄給投資人的信函，截至 6 月底，Situational Awareness 今年以來淨報酬率仍高達 439%。
根據公告，截至第一季底，Situational Awareness 最大持股包括荷蘭 AI 基礎設施供應商 Nebius Group、美光（Micron Technology, Inc.）、快閃記憶體模組供應商 Sandisk Corp.、美國燃料電池大廠 Bloom Energy，以及向 AI 科技巨擘出租算力的新型雲端商（neocloud）CoreWeave。
從產業面來看，Situational Awareness 的平倉動作雖然對短期市場造成衝擊，但也可能成為記憶體股逆風翻盤的契機。對於投資者而言，這是一個重要的信號，表明市場對 AI 和記憶體領域的信心正在恢復。
記憶體股的強勁反彈
近來慘遭拋售的記憶體、儲存類股應聲暴衝。美光、SK 海力士（SK Hynix）ADR、Sandisk、NAND 型快閃記憶體控制晶片設計大廠慧榮科技（Silicon Motion Technology Corp.）、硬碟大廠威騰電子（Western Digital）與希捷（Seagate Technology）分別飆漲 18.36%、17.52%、25.99%、21.66%、15.37%、11.41%。Nebius、CoreWeave、Applied Digital 分別大漲 27.13%、21.51%、20.46%。
- 美光（Micron Technology, Inc.）：18.36%
- SK 海力士（SK Hynix）ADR：17.52%
- Sandisk：25.99%
- 慧榮科技（Silicon Motion Technology Corp.）：21.66%
- 威騰電子（Western Digital）：15.37%
- 希捷（Seagate Technology）：11.41%
- Nebius：27.13%
- CoreWeave：21.51%
- Applied Digital：20.46%
展望與影響
此次記憶體股的強勁反彈，不僅反映了市場對 AI 投資的信心恢復，也顯示了技術革新對半導體行業的長期影響。未來，隨著 AI 技術的不斷進步，記憶體和儲存市場有望迎來更多的增長機會。建議投資者關注相關公司的財報和技術進展，以把握潛在的投資機會。
如果你對 AI 和記憶體股的未來發展感興趣，不妨深入研究這些公司的技術路線和市場策略，並考慮與專業投資顧問討論，制定合理的投資計劃。
本文改寫整理自公開新聞來源，原始報導由科技新報發布。
常見問題 FAQ
Situational Awareness 是什麼？
Situational Awareness 是由 OpenAI 前研究員 Leopold Aschenbrenner 創立的一家避險基金，曾因投資 AI 相關標的而取得高報酬率。
Situational Awareness 為什麼認賠出場？
Situational Awareness 因其持有的 AI 基礎設施投資標的（如 SK 海力士）股價大跌，以及放空的 Adobe 等軟體股部位遭到軋空，導致重大虧損，最終選擇認賠出場。
記憶體股為什麼會逆風翻盤？
記憶體股的逆風翻盤主要是因為市場對 AI 投資的信心恢復，以及 Situational Awareness 的平倉動作帶來的短期市場影響。
※ 此篇文章由 AI 改寫或生成，內容僅供參考，可能存在錯誤或不準確之處。
